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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 3 355.00 | 3 400.00 | 6 755.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 312.00 | 3 154.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 979.00 | 1 512.00 | 3 466.00 | 4 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 703.00 | 5 180.00 | 11 522.00 | 16 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CF Disponibilités | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 941.00 | | 252 941.00 | 252 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 643.00 | 5 180.00 | 264 463.00 | 269 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 887.00 | 20 056.00 | | 35 887.00 |
DL TOTAL (I) | 62 444.00 | 26 556.00 | | 62 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 204.00 | 60 867.00 | | 51 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 712.00 | 13 412.00 | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | 44 032.00 | | 43 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 833.00 | 104 437.00 | | 89 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 020.00 | 223 232.00 | | 202 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 463.00 | 249 788.00 | | 264 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 581.00 | 172 057.00 | | 160 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 023.00 | | 5 680.00 | 11 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | 3 500.00 | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | 2 180.00 | 6 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 2 152.00 | 5 180.00 | 3 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 905.00 | 3 355.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 1 247.00 | 1 825.00 | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 204.00 | 9 766.00 | 39 754.00 | 51 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 672.00 | 161 170.00 | 1 502.00 | 162 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 020.00 | 160 581.00 | 39 754.00 | 202 020.00 |