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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 4 522.00 | 2 233.00 | 6 755.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 659.00 | 2 808.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 153.00 | 1 304.00 | 5 849.00 | 7 153.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 892.00 | 6 485.00 | 15 406.00 | 21 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
BZ Autres créances | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CF Disponibilités | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 455.00 | | 228 455.00 | 228 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 347.00 | 6 485.00 | 243 861.00 | 250 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 55 294.00 | 19 406.00 | | 55 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 443.00 | 35 887.00 | | -8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 54 001.00 | 62 444.00 | | 54 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 442.00 | 51 204.00 | | 51 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 13 712.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 43 070.00 | | 44 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 877.00 | 89 833.00 | | 85 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 860.00 | 202 020.00 | | 189 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 861.00 | 264 463.00 | | 243 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 633.00 | 41 439.00 | | 31 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 703.00 | | 8 939.00 | 16 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 21 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 13 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | | 8 924.00 | 8 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 15.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180.00 | 3 373.00 | 2 068.00 | 5 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 1 167.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 2 206.00 | 2 068.00 | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 442.00 | 19 808.00 | 31 633.00 | 51 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 053.00 | 155 550.00 | 1 502.00 | 157 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 929.00 | 155 296.00 | 31 633.00 | 186 929.00 |