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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 228 478.00 | 276 402.00 | 1 952 076.00 | 2 228 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 861.00 | 113 852.00 | 350 009.00 | 463 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 654.00 | 173 271.00 | 1 193 383.00 | 1 366 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 814.00 | 563 525.00 | 3 661 288.00 | 4 224 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BT Marchandises | 1 144 697.00 | | 1 144 697.00 | 1 144 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 395.00 | | 503 395.00 | 503 395.00 |
BZ Autres créances | 529 337.00 | | 529 337.00 | 529 337.00 |
CF Disponibilités | 1 413 024.00 | | 1 413 024.00 | 1 413 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 044.00 | | 3 617 044.00 | 3 617 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 857.00 | 563 525.00 | 7 278 332.00 | 7 841 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
DL TOTAL (I) | 679 594.00 | | | 679 594.00 |
DP Provisions pour risques | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 484.00 | | | 3 556 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 794.00 | | | 2 490 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 476.00 | | | 511 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 576 941.00 | | | 6 576 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 332.00 | | | 7 278 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 442.00 | | | 3 587 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 775 179.00 | | 27 775 179.00 | 27 775 179.00 |
FD Production vendue biens | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
FG Production vendue services | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 915 330.00 | | 27 915 330.00 | 27 915 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 964 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 103 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 561 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 983 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 557.00 | | | 222 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 330.00 | | | -7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 111 741.00 | | | 29 111 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 032 148.00 | | | 29 032 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 814.00 | | | 4 224 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 224 814.00 | | | 4 224 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 993.00 | | | 4 058 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 993.00 | | | 4 058 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 525.00 | | | 563 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 525.00 | | | 563 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 794.00 | 2 490 794.00 | | 2 490 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
UX Autres créances clients | 500 628.00 | 500 628.00 | | 500 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 556 484.00 | 566 985.00 | 2 197 679.00 | 3 556 484.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 000.00 | | | 3 992 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 648.00 | 166 648.00 | | 166 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 916.00 | 509 916.00 | | 509 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 127.00 | 1 056 306.00 | 165 821.00 | 1 222 127.00 |
VW T.V.A. | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 941.00 | 3 587 442.00 | 2 197 679.00 | 6 576 941.00 |