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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 495.00 | 1 285.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 2 237 636.00 | 500 049.00 | 1 737 588.00 | 2 237 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 861.00 | 203 185.00 | 260 677.00 | 463 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 936.00 | 315 119.00 | 1 056 817.00 | 1 371 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 317.00 | 1 018 848.00 | 3 226 469.00 | 4 245 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BT Marchandises | 1 339 520.00 | | 1 339 520.00 | 1 339 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
BZ Autres créances | 900 798.00 | | 900 798.00 | 900 798.00 |
CF Disponibilités | 1 006 292.00 | | 1 006 292.00 | 1 006 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 517.00 | | 3 379 517.00 | 3 379 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 834.00 | 1 018 848.00 | 6 605 987.00 | 7 624 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DG Autres réserves | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
DL TOTAL (I) | 788 113.00 | | | 788 113.00 |
DP Provisions pour risques | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 448.00 | | | 2 999 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 367.00 | | | 2 248 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 569.00 | | | 512 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 648.00 | | | 5 774 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 987.00 | | | 6 605 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 932.00 | | | 3 340 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 904 952.00 | | 28 904 952.00 | 28 904 952.00 |
FD Production vendue biens | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
FG Production vendue services | 594 748.00 | | 594 748.00 | 594 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 537 707.00 | | 29 537 707.00 | 29 537 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 982 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 019 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 834 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 894.00 | | | -48 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 855.00 | | | -8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 015 463.00 | | | 30 015 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 906 944.00 | | | 29 906 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 814.00 | | 22 291.00 | 4 224 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 4 245 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 4 073 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 993.00 | | 16 228.00 | 4 058 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 821.00 | | 4 282.00 | 165 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 525.00 | 455 322.00 | | 563 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 525.00 | 454 827.00 | | 563 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 797.00 | 21 428.00 | | 21 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 797.00 | 21 428.00 | | 21 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 367.00 | 2 248 367.00 | | 2 248 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
UX Autres créances clients | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 448.00 | 565 732.00 | 2 025 187.00 | 2 999 448.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 935.00 | 721 935.00 | | 721 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 214.00 | 1 028 670.00 | 171 545.00 | 1 200 214.00 |
VW T.V.A. | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 648.00 | 3 340 932.00 | 2 025 187.00 | 5 774 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |