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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 029 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 137 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 380 270.00 | 380 270.00 | | 380 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 482 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 930 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 770 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 348 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 234 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 846 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 130 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 71 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 530 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 811 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 159 000.00 | |
CU Autres participations | 60 000 001.00 | | 60 000 001.00 | 60 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400 000.00 | | | 37 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 028 000.00 | | | 16 028 000.00 |
DG Autres réserves | -5 119 000.00 | | | -5 119 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DL TOTAL (I) | 50 180 000.00 | | | 50 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 798 000.00 | | | 3 798 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 798 000.00 | | | 3 798 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078 463.00 | | | 34 078 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 813 000.00 | | | 70 813 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 221 000.00 | | | 30 221 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 038.00 | | | 288 038.00 |
EA Autres dettes | 11 892 000.00 | | | 11 892 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 926 000.00 | | | 112 926 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 159 000.00 | | | 168 159 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 342.00 | | | 2 508 342.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 595 000.00 | |
FG Production vendue services | 616 218.00 | | 616 218.00 | 616 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 595 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 972 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 309 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 815 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 440 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 796 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 069 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 993 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 698 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 744 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 312 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 000.00 | | | -468 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 000.00 | | | -620 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 422.00 | | | 1 569 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 107.00 | | | 1 545 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -626 000.00 | | | -626 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 698 000.00 | | | 2 698 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 380 272.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 380 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000 001.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380 270.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 380 270.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
UX Autres créances clients | 622 084.00 | 622 084.00 | | 622 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VC Groupe et associés | 7 694 618.00 | 7 694 618.00 | | 7 694 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000 000.00 | 1 110 000.00 | 26 276 085.00 | 34 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 813 521.00 | 813 521.00 | | 813 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411 785.00 | 8 411 785.00 | | 8 411 785.00 |
VW T.V.A. | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 342.00 | 2 508 342.00 | 26 276 085.00 | 35 398 342.00 |