| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 399 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 380 270.00 | 380 270.00 | | 380 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 47 608 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 38.00 | 919.00 | 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 393.00 | | 260 393.00 | 260 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 137 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 375 833.00 | 380 308.00 | 64 995 525.00 | 65 375 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 864 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
BZ Autres créances | 16 163 717.00 | | 16 163 717.00 | 16 163 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 210.00 | | 286 210.00 | 286 210.00 |
CF Disponibilités | 13 185 211.00 | | 13 185 211.00 | 13 185 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 860 833.00 | | 29 860 833.00 | 29 860 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 236 666.00 | 380 308.00 | 94 856 358.00 | 95 236 666.00 |
CU Autres participations | 64 734 213.00 | | 64 734 213.00 | 64 734 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 149 752.00 | 37 399 753.00 | | 38 149 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 028 466.00 | 16 028 466.00 | | 16 028 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 944.00 | 24 315.00 | | 2 771 944.00 |
DK Provisions réglementées | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 56 981 263.00 | 53 452 534.00 | | 56 981 263.00 |
DO TOTAL (II) | 1 282 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 282 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 108 000.00 | 3 508 000.00 | | 6 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 108 000.00 | 3 508 000.00 | | 6 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 276 912.00 | 34 078 463.00 | | 36 276 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 768.00 | 813 521.00 | | 323 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 057.00 | 218 320.00 | | 784 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 015.00 | 288 038.00 | | 264 015.00 |
EA Autres dettes | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 875 095.00 | 35 398 342.00 | | 37 875 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 856 358.00 | 88 850 876.00 | | 94 856 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 768.00 | | | 323 768.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 793 000.00 | 1 870 000.00 | | 6 793 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 282 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 282 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 054 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 118 726.00 | | 1 118 726.00 | 1 118 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 726.00 | | 1 118 726.00 | 1 118 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 554 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 056 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 633 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 107 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 009 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 000.00 | 184 000.00 | | 259 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 000.00 | 184 000.00 | | 259 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 096.00 | | | 187 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 882.00 | | | 193 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 882.00 | | | -193 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 161.00 | 3 705.00 | | 12 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640 009.00 | | | -640 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 672.00 | 1 569 422.00 | | 4 789 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 728.00 | 1 545 107.00 | | 2 017 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771 944.00 | 24 315.00 | | 2 771 944.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -656 000.00 | -826 000.00 | | -656 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 449 000.00 | 2 698 000.00 | | 7 449 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 793 000.00 | 1 870 000.00 | | 6 793 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 793 000.00 | 1 870 000.00 | | 6 793 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 380 272.00 | | 4 995 561.00 | 60 380 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 270.00 | | | 380 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 994 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 375 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000 001.00 | | 4 994 604.00 | 60 000 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 270.00 | 38.00 | | 380 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 270.00 | | | 380 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 057.00 | 784 057.00 | | 784 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 344.00 | 226 344.00 | | 226 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 393.00 | | 260 393.00 | 260 393.00 |
UX Autres créances clients | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VC Groupe et associés | 16 058 687.00 | 16 058 687.00 | | 16 058 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 197 252.00 | 5 416 885.00 | 30 064 401.00 | 36 197 252.00 |
VI Groupe et associés | 323 768.00 | 323 768.00 | | 323 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402 749.00 | | | 1 402 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649 805.00 | 16 389 412.00 | 260 393.00 | 16 649 805.00 |
VW T.V.A. | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 875 095.00 | 7 094 728.00 | 30 064 401.00 | 37 875 095.00 |