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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 114.00 | 471.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 971.00 | 2 194.00 | 14 776.00 | 16 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 974.00 | 2 309.00 | 1 071 665.00 | 1 073 974.00 |
BT Marchandises | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BZ Autres créances | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CF Disponibilités | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 798.00 | | 222 798.00 | 222 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 773.00 | 2 309.00 | 1 294 464.00 | 1 296 773.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 393.00 | | | 924 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 689.00 | | | 1 237 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 464.00 | | | 1 294 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 513.00 | | | 259 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 073 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 895.00 | 9 499.00 | 138 396.00 | 147 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 394.00 | 84 614.00 | 335 242.00 | 924 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 365.00 | | | 1 006 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 399.00 | 53 341.00 | 1 058.00 | 54 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 689.00 | 259 513.00 | 473 638.00 | 1 237 689.00 |