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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 378.00 | 662.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 5 468.00 | 13 644.00 | 19 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 571.00 | 5 847.00 | 1 070 723.00 | 1 076 571.00 |
BT Marchandises | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 362.00 | | 321 362.00 | 321 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 933.00 | 5 847.00 | 1 392 085.00 | 1 397 933.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | | | 588.00 |
DG Autres réserves | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 051.00 | 11 775.00 | | 157 051.00 |
DL TOTAL (I) | 213 826.00 | 56 775.00 | | 213 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 840.00 | 924 393.00 | | 839 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 273.00 | 138 396.00 | | 136 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 908.00 | 125 385.00 | | 118 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | 40 015.00 | | 81 925.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 9 499.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 259.00 | 1 237 689.00 | | 1 178 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 085.00 | 1 294 464.00 | | 1 392 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 056.00 | 259 513.00 | | 287 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 975.00 | | 2 596.00 | 1 073 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | 2 596.00 | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | 3 539.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 3 539.00 | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 586.00 | 1 313.00 | 136 273.00 | 137 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 840.00 | 84 910.00 | 333 706.00 | 839 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
VP Divers | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 524.00 | 33 466.00 | 1 058.00 | 34 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 259.00 | 287 056.00 | 469 979.00 | 1 178 259.00 |