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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 258.00 | 242.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122.00 | 4 903.00 | 14 218.00 | 19 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 057.00 | 25 505.00 | 229 552.00 | 255 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 221.00 | 31 666.00 | 627 555.00 | 659 221.00 |
BT Marchandises | 162 714.00 | | 162 714.00 | 162 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CF Disponibilités | 177 828.00 | | 177 828.00 | 177 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 397.00 | | 377 397.00 | 377 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 618.00 | 31 666.00 | 1 004 952.00 | 1 036 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DL TOTAL (I) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 261.00 | | | 555 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 092.00 | | | 950 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 952.00 | | | 1 004 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 044.00 | | | 329 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 674 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 659 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 274 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 666.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 031.00 | 201 031.00 | | 201 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 261.00 | 85 686.00 | 352 145.00 | 555 261.00 |
VI Groupe et associés | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 624.00 | | | 613 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 455.00 | 36 855.00 | 3 600.00 | 40 455.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 092.00 | 329 044.00 | 352 145.00 | 950 092.00 |