| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 11 631.00 | 21 575.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 492.00 | 75 722.00 | 297 770.00 | 373 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 823.00 | 88 853.00 | 717 970.00 | 806 823.00 |
BT Marchandises | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 098.00 | | 259 098.00 | 259 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 920.00 | 88 853.00 | 977 067.00 | 1 065 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | 26 861.00 | | -205.00 |
DL TOTAL (I) | 54 656.00 | 54 861.00 | | 54 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 775.00 | 555 261.00 | | 574 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 247.00 | 151 473.00 | | 153 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 855.00 | 201 031.00 | | 142 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 915.00 | 42 327.00 | | 49 915.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 798.00 | 950 092.00 | | 920 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 067.00 | 1 004 952.00 | | 977 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 156.00 | 329 044.00 | | 310 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 221.00 | | 152 602.00 | 659 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 806 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 406 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 179.00 | | 137 519.00 | 274 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | 15 083.00 | 13 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 666.00 | 57 814.00 | 627.00 | 31 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 242.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 408.00 | 57 572.00 | 627.00 | 30 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 009.00 | 100 614.00 | 413 281.00 | 558 009.00 |
VI Groupe et associés | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 688.00 | 42 088.00 | 3 600.00 | 45 688.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 798.00 | 310 156.00 | 413 281.00 | 920 798.00 |