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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 2 069.00 | 52 931.00 | 55 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 100.00 | 2 069.00 | 118 031.00 | 120 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
110 Total général Actif | 144 137.00 | 2 069.00 | 142 067.00 | 144 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
252 Charges sociales | 894.00 | | | 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |