| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 757.00 | 22 536.00 | 94 221.00 | 116 757.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 857.00 | 22 536.00 | 159 321.00 | 181 857.00 |
060 Stock marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
110 Total général Actif | 264 919.00 | 22 536.00 | 242 383.00 | 264 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 757.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 861.00 | | | 292 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
230 Autres produits | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 383.00 | | | 365 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
242 Autres charges externes. | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
252 Charges sociales | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 309.00 | | | 211 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 013.00 | | | 11 013.00 |