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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 3 403.00 | 1 294.00 | 4 698.00 |
AH Fonds commercial | 501 260.00 | | 501 260.00 | 501 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 189.00 | 1 068.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 455.00 | 6 724.00 | 38 730.00 | 45 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 311.00 | 10 318.00 | 544 992.00 | 555 311.00 |
BT Marchandises | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CF Disponibilités | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 837.00 | | 196 837.00 | 196 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 148.00 | 10 318.00 | 741 830.00 | 752 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DL TOTAL (I) | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 685.00 | | | 574 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 124.00 | | | 690 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 830.00 | | | 741 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 685.00 | 54 873.00 | 206 993.00 | 574 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 164.00 | 22 524.00 | 2 640.00 | 25 164.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 125.00 | 170 313.00 | 206 993.00 | 690 125.00 |