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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 3 324.00 | 2 929.00 | 6 254.00 |
AH Fonds commercial | 501 260.00 | | 501 260.00 | 501 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072.00 | 82.00 | 2 989.00 | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 698.00 | 16 448.00 | 31 249.00 | 47 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 774.00 | 19 856.00 | 540 918.00 | 560 774.00 |
BT Marchandises | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CF Disponibilités | 178 609.00 | | 178 609.00 | 178 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 826.00 | | 282 826.00 | 282 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 601.00 | 19 856.00 | 823 745.00 | 843 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 795.00 | 49 705.00 | | 109 795.00 |
DL TOTAL (I) | 161 500.00 | 51 705.00 | | 161 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 319.00 | 574 685.00 | | 520 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 72 274.00 | | 79 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 823.00 | 35 926.00 | | 55 823.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 7 239.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 244.00 | 690 124.00 | | 662 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 745.00 | 741 830.00 | | 823 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 381.00 | 170 313.00 | | 197 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 311.00 | | 8 924.00 | 555 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 560 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 507 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 50 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 958.00 | | 3 388.00 | 505 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | | 5 536.00 | 46 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 11 903.00 | 2 365.00 | 10 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 1 752.00 | 1 831.00 | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 10 150.00 | 533.00 | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 320.00 | 55 457.00 | 199 600.00 | 520 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 095.00 | 18 605.00 | 2 490.00 | 21 095.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 244.00 | 197 381.00 | 199 600.00 | 662 244.00 |