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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 161.00 | 618.00 | 11 543.00 | 12 161.00 |
040 Immobilisations financières | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 056.00 | 618.00 | 157 438.00 | 158 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
110 Total général Actif | 225 924.00 | 618.00 | 225 306.00 | 225 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
242 Autres charges externes. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
252 Charges sociales | 857.00 | | | 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
280 Produits financiers | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |