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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 3 332.00 | 10 914.00 | 14 246.00 |
040 Immobilisations financières | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 191.00 | 3 332.00 | 161 859.00 | 165 191.00 |
072 Créances – Autres | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
084 Disponibilités | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
110 Total général Actif | 269 692.00 | 3 332.00 | 266 361.00 | 269 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
230 Autres produits | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
242 Autres charges externes. | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
252 Charges sociales | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
280 Produits financiers | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 134.00 | | | 5 134.00 |