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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 587 585.00 | 465 986.00 | 121 600.00 | 587 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 116.00 | 465 986.00 | 123 130.00 | 589 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 167 122.00 | | 1 167 122.00 | 1 167 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 372 679.00 | 20 533.00 | 1 352 147.00 | 1 372 679.00 |
072 Créances – Autres | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
084 Disponibilités | 1 281 849.00 | | 1 281 849.00 | 1 281 849.00 |
088 Caisse | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 962 142.00 | 20 533.00 | 3 941 609.00 | 3 962 142.00 |
110 Total général Actif | 4 551 257.00 | 486 519.00 | 4 064 739.00 | 4 551 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 621 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 823 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 241 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 064 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 555.00 | | | 540 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 561.00 | | | 48 561.00 |