| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 480.00 | 70 887.00 | 9 593.00 | 80 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 116.00 | 417 293.00 | 100 823.00 | 518 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 889.00 | 488 180.00 | 112 709.00 | 600 889.00 |
BT Marchandises | 1 367 148.00 | | 1 367 148.00 | 1 367 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 808.00 | 29 979.00 | 1 286 830.00 | 1 316 808.00 |
BZ Autres créances | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
CF Disponibilités | 1 814 276.00 | | 1 814 276.00 | 1 814 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 831.00 | 29 979.00 | 4 558 852.00 | 4 588 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 720.00 | 518 158.00 | 4 671 562.00 | 5 189 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 768 201.00 | 2 621 325.00 | | 2 768 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 580.00 | 146 877.00 | | 217 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 782.00 | 2 823 201.00 | | 3 040 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | 4 489.00 | | 4 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 242.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 125.00 | 984 093.00 | | 1 329 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 581.00 | 131 768.00 | | 189 581.00 |
EA Autres dettes | 107 618.00 | 90 071.00 | | 107 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 780.00 | 1 241 538.00 | | 1 630 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 562.00 | 4 064 739.00 | | 4 671 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 986.00 | 23 437.00 | 1 243.00 | 465 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 986.00 | 23 437.00 | 1 243.00 | 465 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 533.00 | 12 325.00 | 2 879.00 | 20 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 533.00 | 12 325.00 | 2 879.00 | 20 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 125.00 | 1 329 125.00 | | 1 329 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 581.00 | 189 581.00 | | 189 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407 407.00 | 1 407 407.00 | | 1 407 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 701.00 | 1 407 407.00 | 2 293.00 | 1 409 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 780.00 | 1 630 780.00 | | 1 630 780.00 |