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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 527.00 | 59 201.00 | 31 326.00 | 90 527.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 816.00 | 59 201.00 | 110 615.00 | 169 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
072 Créances – Autres | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
084 Disponibilités | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 968.00 | | 100 968.00 | 100 968.00 |
110 Total général Actif | 270 784.00 | 59 201.00 | 211 583.00 | 270 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 785.00 | | | 274 785.00 |
224 Production immobilisée | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 365.00 | | | 303 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
252 Charges sociales | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 779.00 | | | 317 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 411.00 | | | -14 411.00 |
280 Produits financiers | -16.00 | | | -16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 183.00 | | | 13 183.00 |