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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 186.00 | 64 141.00 | 30 045.00 | 94 186.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 475.00 | 64 141.00 | 109 334.00 | 173 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
110 Total général Actif | 309 282.00 | 64 141.00 | 245 141.00 | 309 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 988.00 | | | 314 988.00 |
224 Production immobilisée | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 818.00 | | | 370 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 571.00 | | | -28 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 118.00 | | | 168 118.00 |
252 Charges sociales | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 502.00 | | | 335 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 482.00 | | | 14 482.00 |