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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 23 890.00 | 9 452.00 | 33 342.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 387.00 | 23 890.00 | 405 497.00 | 429 387.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 523.00 | 17 260.00 | 297 263.00 | 314 523.00 |
BZ Autres créances | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 312.00 | 17 260.00 | 539 052.00 | 556 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 699.00 | 41 150.00 | 944 549.00 | 985 699.00 |
CU Autres participations | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DH Report à nouveau | 607 812.00 | 579 126.00 | | 607 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 393.00 | 28 685.00 | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 780 607.00 | 758 215.00 | | 780 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 15 183.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 209 240.00 | | 75 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 701.00 | 128 122.00 | | 81 701.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 3 441.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 941.00 | 355 986.00 | | 163 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 549.00 | 1 114 201.00 | | 944 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 021.00 | 355 986.00 | | 159 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
UX Autres créances clients | 314 523.00 | 314 523.00 | | 314 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921.00 | 1.00 | 4 920.00 | 4 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VP Divers | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 400.00 | 357 055.00 | 55 345.00 | 412 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 941.00 | 159 021.00 | 4 920.00 | 163 941.00 |