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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 280.00 | 31 068.00 | 6 212.00 | 37 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 370.00 | 31 068.00 | 370 302.00 | 401 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 560.00 | 17 260.00 | 317 300.00 | 334 560.00 |
BZ Autres créances | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CF Disponibilités | 418 537.00 | | 418 537.00 | 418 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 683.00 | 17 260.00 | 793 423.00 | 810 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 053.00 | 48 328.00 | 1 163 725.00 | 1 212 053.00 |
CU Autres participations | 343 450.00 | | 343 450.00 | 343 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DH Report à nouveau | 630 204.00 | 607 812.00 | | 630 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 471.00 | 22 393.00 | | -34 471.00 |
DL TOTAL (I) | 746 136.00 | 780 607.00 | | 746 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 375.00 | 4 921.00 | | 153 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 34.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 129.00 | 75 685.00 | | 141 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 827.00 | 81 701.00 | | 108 827.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 1 600.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 589.00 | 163 941.00 | | 417 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 725.00 | 944 549.00 | | 1 163 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 214.00 | 159 021.00 | | 264 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 387.00 | | 6 983.00 | 429 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 364 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 401 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 342.00 | | 3 938.00 | 33 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 045.00 | | 3 045.00 | 396 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 890.00 | 7 178.00 | | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 7 178.00 | | 23 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 786.00 | 392 146.00 | 20 640.00 | 412 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 589.00 | 264 214.00 | | 417 589.00 |