| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 096 304.00 | 753 262.00 | 343 042.00 | 1 096 304.00 |
AP Constructions | 10 269 113.00 | 9 305 533.00 | 963 580.00 | 10 269 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 628.00 | 60 568.00 | 35 061.00 | 95 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 487 641.00 | 10 127 523.00 | 1 360 118.00 | 11 487 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
BZ Autres créances | 2 363 295.00 | | 2 363 295.00 | 2 363 295.00 |
CF Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 417 291.00 | | 2 417 291.00 | 2 417 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 932.00 | 10 127 523.00 | 3 777 409.00 | 13 904 932.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 7 622 415.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 762 242.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 191 513.00 | 1 857 104.00 | | 3 191 513.00 |
DG Autres réserves | | 967 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 025.00 | 906 004.00 | | -152 025.00 |
DK Provisions réglementées | | 962 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 080 188.00 | 12 115 241.00 | | 3 080 188.00 |
DP Provisions pour risques | 290 292.00 | 1 238 111.00 | | 290 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 447.00 | 62 164.00 | | 16 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 740.00 | 1 300 275.00 | | 306 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 24 965.00 | | 20 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 793.00 | 358 774.00 | | 369 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 482.00 | 384 370.00 | | 390 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 409.00 | 13 799 886.00 | | 3 777 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 542 320.00 | | 542 320.00 | 542 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 320.00 | | 542 320.00 | 542 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 18 316.00 | | 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 461 949.00 | 962 295.00 | | 1 461 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469 065.00 | 980 611.00 | | 1 469 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 362.00 | 61 628.00 | | 1 413 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 722.00 | 227 175.00 | | 346 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 084.00 | 295 015.00 | | 1 760 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 019.00 | 685 596.00 | | -291 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 218.00 | 1 919 457.00 | | 3 134 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 244.00 | 1 013 454.00 | | 3 286 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 025.00 | 906 004.00 | | -152 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 518.00 | | 38 238.00 | 12 000 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 115.00 | 11 487 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 115.00 | 11 469 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982 082.00 | | 38 238.00 | 11 982 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 359 056.00 | 152 173.00 | 383 706.00 | 10 359 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 359 056.00 | 152 173.00 | 383 706.00 | 10 359 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 962 295.00 | | 962 295.00 | 962 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 275.00 | 346 722.00 | 1 340 257.00 | 1 300 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 683.00 | 346 722.00 | 1 507 665.00 | 1 467 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 722.00 | 1 461 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 398.00 | 2 355 398.00 | | 2 355 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 071.00 | 352 071.00 | | 352 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 869.00 | 2 406 089.00 | 781.00 | 2 406 869.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 482.00 | 390 482.00 | | 390 482.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |