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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 096 304.00 | 762 693.00 | 333 611.00 | 1 096 304.00 |
AP Constructions | 10 285 869.00 | 9 564 857.00 | 721 012.00 | 10 285 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 628.00 | 86 060.00 | 9 569.00 | 95 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 515 235.00 | 10 421 770.00 | 1 093 465.00 | 11 515 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BZ Autres créances | 3 147 178.00 | | 3 147 178.00 | 3 147 178.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 723.00 | | 3 186 723.00 | 3 186 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 958.00 | 10 421 770.00 | 4 280 188.00 | 14 701 958.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 191 513.00 | 3 191 513.00 | | 3 191 513.00 |
DG Autres réserves | 653 123.00 | | | 653 123.00 |
DH Report à nouveau | | -152 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 953.00 | 805 149.00 | | 130 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 289.00 | 3 885 336.00 | | 4 016 289.00 |
DP Provisions pour risques | 210 748.00 | 108 792.00 | | 210 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 210 748.00 | 109 353.00 | | 210 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | 13 913.00 | | 9 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 992.00 | 45 866.00 | | 29 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 6 864.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 150.00 | 66 643.00 | | 53 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 188.00 | 4 061 332.00 | | 4 280 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 084.00 | | 246 084.00 | 246 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 084.00 | | 246 084.00 | 246 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 681.00 | 181 500.00 | | 13 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 997.00 | 209 467.00 | | 101 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 20 441.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 762.00 | 45 650.00 | | 12 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 467.00 | 66 091.00 | | 129 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 470.00 | 143 376.00 | | -27 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 124.00 | 696 510.00 | | 375 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 171.00 | -108 638.00 | | 244 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 953.00 | 805 149.00 | | 130 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 504 397.00 | | 11 600.00 | 11 504 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 17 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 11 515 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 497 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485 961.00 | | 11 600.00 | 11 485 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274 600.00 | 147 170.00 | | 10 274 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274 600.00 | 147 170.00 | | 10 274 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 353.00 | 115 637.00 | 14 242.00 | 109 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 353.00 | 115 637.00 | 14 242.00 | 109 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 637.00 | 13 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 139 515.00 | 3 139 515.00 | | 3 139 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 362.00 | 3 176 581.00 | 781.00 | 3 177 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |