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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 355.00 | | 664 355.00 | 664 355.00 |
CF Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 751.00 | | 687 751.00 | 687 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 045.00 | | 945 045.00 | 945 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
DG Autres réserves | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DH Report à nouveau | 603 031.00 | 565 816.00 | | 603 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 902.00 | 37 214.00 | | 27 902.00 |
DL TOTAL (I) | 758 753.00 | 730 851.00 | | 758 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 579.00 | 189 092.00 | | 185 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 292.00 | 192 345.00 | | 186 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 045.00 | 923 196.00 | | 945 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 253.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 6 120.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 533.00 | 47 739.00 | | 31 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631.00 | 10 524.00 | | 3 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 902.00 | 37 215.00 | | 27 902.00 |