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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 59.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 317.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 664 355.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 696 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 978 875.00 | |
CU Autres participations | | | 282 258.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DH Report à nouveau | 630 933.00 | 603 031.00 | | 630 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | 27 902.00 | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 790 704.00 | 758 753.00 | | 790 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 114.00 | 185 579.00 | | 186 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 170.00 | 186 291.00 | | 188 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 874.00 | 945 044.00 | | 978 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 114.00 | | | 186 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 385.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 363.00 | 31 533.00 | | 37 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412.00 | 3 630.00 | | 5 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 951.00 | 27 902.00 | | 31 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 293.00 | | 25 023.00 | 257 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 293.00 | | 25 023.00 | 257 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VI Groupe et associés | 186 114.00 | 186 114.00 | | 186 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |