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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 306.00 | 168 685.00 | 20 621.00 | 189 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 205.00 | 144 534.00 | 50 671.00 | 195 205.00 |
AX Avances et acomptes | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 694.00 | 321 153.00 | 100 541.00 | 421 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 238.00 | 16 822.00 | 1 520 416.00 | 1 537 238.00 |
BZ Autres créances | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
CF Disponibilités | 669 607.00 | | 669 607.00 | 669 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 651.00 | 16 822.00 | 2 416 829.00 | 2 433 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 345.00 | 337 975.00 | 2 517 370.00 | 2 855 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 75 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -925 448.00 | -826 881.00 | | -925 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 452.00 | -98 567.00 | | 545 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221.00 | -842 948.00 | | 6 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 235 622.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 964.00 | 217 844.00 | | 129 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 148.00 | 708 373.00 | | 1 123 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 543.00 | 347 435.00 | | 471 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 636 269.00 | 843 465.00 | | 636 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 158 949.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 149.00 | 2 511 986.00 | | 2 511 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 370.00 | 1 669 038.00 | | 2 517 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 184.00 | | | 2 281 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 590 122.00 | | 5 590 122.00 | 5 590 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 122.00 | | 5 590 122.00 | 5 590 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 23 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 911.00 | 17 549.00 | | 26 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 201 184.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 111.00 | 238 733.00 | | 27 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 063.00 | 9 390.00 | | 17 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 210.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 263.00 | 9 600.00 | | 17 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 848.00 | 229 132.00 | | 9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 914.00 | 6 392 037.00 | | 5 755 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 462.00 | 6 490 605.00 | | 5 210 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 452.00 | -98 567.00 | | 545 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 613.00 | 16 039.00 | | 13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 627.00 | | 62 266.00 | 359 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 421 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 413 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 694.00 | | 62 266.00 | 351 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 646.00 | 28 508.00 | | 292 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 713.00 | 28 508.00 | | 284 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 148.00 | 1 123 148.00 | | 1 123 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 543.00 | 471 543.00 | | 471 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 494.00 | 636 494.00 | | 636 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537 238.00 | 1 537 238.00 | | 1 537 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 933.00 | 1 674 933.00 | | 1 674 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 184.00 | 2 281 184.00 | 100 000.00 | 2 381 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |