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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 032.00 | 135 225.00 | 45 807.00 | 181 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 256.00 | 144 298.00 | 58 958.00 | 203 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 221.00 | 287 457.00 | 104 765.00 | 392 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 178.00 | 11 167.00 | 1 452 011.00 | 1 463 178.00 |
BZ Autres créances | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
CF Disponibilités | 543 281.00 | | 543 281.00 | 543 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 970.00 | 11 167.00 | 2 243 803.00 | 2 254 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 191.00 | 298 623.00 | 2 348 568.00 | 2 647 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -379 997.00 | -925 448.00 | | -379 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 319.00 | 545 452.00 | | 192 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 028.00 | 20 718.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 193 850.00 | 6 221.00 | | 193 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 262.00 | 100 000.00 | | 118 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 225.00 | | 7 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 824.00 | 129 964.00 | | 325 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 163.00 | 1 123 148.00 | | 911 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 607.00 | 471 543.00 | | 519 607.00 |
EA Autres dettes | 272 797.00 | 636 269.00 | | 272 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 718.00 | 2 511 149.00 | | 2 154 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 568.00 | 2 517 370.00 | | 2 348 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 945.00 | 2 281 184.00 | | 79 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 381 127.00 | | 5 381 127.00 | 5 381 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 127.00 | | 5 381 127.00 | 5 381 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 24 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 626.00 | 26 911.00 | | 22 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | 200.00 | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 616.00 | 27 111.00 | | 30 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 184.00 | 17 063.00 | | 31 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | 200.00 | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 263.00 | 17 263.00 | | 40 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 647.00 | 9 848.00 | | -9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 146.00 | 5 755 914.00 | | 5 448 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 828.00 | 5 210 462.00 | | 5 255 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 319.00 | 545 452.00 | | 192 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 005.00 | 13 613.00 | | 12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 694.00 | | 66 534.00 | 421 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 006.00 | 392 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 006.00 | 384 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 761.00 | | 66 534.00 | 413 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 153.00 | 32 797.00 | 66 493.00 | 321 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 220.00 | 32 797.00 | 66 493.00 | 313 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 163.00 | 911 163.00 | | 911 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 607.00 | 519 607.00 | | 519 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 862.00 | 279 862.00 | | 279 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 178.00 | 1 436 381.00 | 26 797.00 | 1 463 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 262.00 | 38 317.00 | 79 945.00 | 118 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 833.00 | 1 593 036.00 | 26 797.00 | 1 619 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 894.00 | 1 748 949.00 | 79 945.00 | 1 828 894.00 |