| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
BZ Autres créances | 1 183 368.00 | | 1 183 368.00 | 1 183 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 682.00 | | 1 965 682.00 | 1 965 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 683.00 | | 2 080 683.00 | 2 080 683.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 1 092 838.00 | 230 254.00 | | 1 092 838.00 |
DH Report à nouveau | 702 621.00 | 702 621.00 | | 702 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 740.00 | 862 583.00 | | 47 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 612.00 | 1 820 872.00 | | 1 868 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 1 351.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 117.00 | 500 746.00 | | 143 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 071.00 | 514 900.00 | | 212 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 683.00 | 2 335 772.00 | | 2 080 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 928.00 | | 375 928.00 | 375 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 928.00 | | 375 928.00 | 375 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | 34 611.00 | | 20 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 961.00 | 1 306 033.00 | | 413 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 220.00 | 443 449.00 | | 366 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 740.00 | 862 583.00 | | 47 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365 682.00 | 1 365 682.00 | | 1 365 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 682.00 | 1 365 682.00 | | 1 365 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 071.00 | 212 071.00 | | 212 071.00 |