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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 316.00 | | 184 316.00 | 184 316.00 |
BZ Autres créances | 1 254 448.00 | | 1 254 448.00 | 1 254 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 764.00 | | 2 038 764.00 | 2 038 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 766.00 | | 2 153 768.00 | 2 153 766.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 1 140 579.00 | 1 092 838.00 | | 1 140 579.00 |
DH Report à nouveau | 702 621.00 | 702 621.00 | | 702 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106.00 | 47 740.00 | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 719.00 | 1 868 612.00 | | 1 876 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 59 415.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 9 538.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 148.00 | 143 117.00 | | 269 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 047.00 | 212 071.00 | | 277 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 766.00 | 2 080 683.00 | | 2 153 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 596.00 | | 153 596.00 | 153 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 596.00 | | 153 596.00 | 153 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 837.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 20 472.00 | | 8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 645.00 | 413 961.00 | | 187 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 539.00 | 366 220.00 | | 179 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 106.00 | 47 740.00 | | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 149.00 | 269 149.00 | | 269 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 765.00 | 1 438 765.00 | | 1 438 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 765.00 | 1 438 765.00 | | 1 438 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 047.00 | 277 047.00 | | 277 047.00 |