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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 715 086.00 | | 715 086.00 | 715 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 960.00 | 7 937.00 | 7 023.00 | 14 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 435.00 | 171 262.00 | 35 173.00 | 206 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 874.00 | 181 179.00 | 899 696.00 | 1 080 874.00 |
BT Marchandises | 1 281 343.00 | | 1 281 343.00 | 1 281 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 614.00 | | 1 728 614.00 | 1 728 614.00 |
BZ Autres créances | 373 568.00 | | 373 568.00 | 373 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 615.00 | | 308 615.00 | 308 615.00 |
CF Disponibilités | 1 643 849.00 | | 1 643 849.00 | 1 643 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 911.00 | | 5 381 911.00 | 5 381 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 786.00 | 181 179.00 | 6 281 607.00 | 6 462 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
CU Autres participations | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 336.00 | 124 586.00 | | 164 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 705.00 | 1 039 750.00 | | 1 883 705.00 |
DK Provisions réglementées | 24 274.00 | 16 400.00 | | 24 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 815.00 | 1 197 236.00 | | 2 088 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 525.00 | 293 615.00 | | 193 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 116.00 | 591 099.00 | | 60 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 193.00 | 1 415 681.00 | | 1 940 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 074.00 | 221 517.00 | | 749 074.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | 16 039.00 | | 9 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240 000.00 | 863 894.00 | | 1 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 792.00 | 3 401 844.00 | | 4 192 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 607.00 | 4 599 080.00 | | 6 281 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 000.00 | 3 208 404.00 | | 4 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 069 443.00 | 383 354.00 | 10 452 797.00 | 10 069 443.00 |
FD Production vendue biens | 894 250.00 | 47 754.00 | 942 004.00 | 894 250.00 |
FG Production vendue services | 1 590 198.00 | 45 508.00 | 1 635 706.00 | 1 590 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 553 890.00 | 476 616.00 | 13 030 506.00 | 12 553 890.00 |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 032 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 795 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | 11 978.00 | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 874.00 | -11 643.00 | | -7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 660.00 | 470 925.00 | | 824 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 150.00 | 8 014 722.00 | | 13 037 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153 446.00 | 6 974 972.00 | | 11 153 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 705.00 | 1 039 750.00 | | 1 883 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 291.00 | | 14 583.00 | 1 066 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 066.00 | | | 717 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 812.00 | | 11 583.00 | 209 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 413.00 | | 3 000.00 | 139 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 617.00 | 18 562.00 | | 162 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 637.00 | 18 562.00 | | 160 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 400.00 | 7 874.00 | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 7 874.00 | | 16 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 193.00 | 1 940 193.00 | | 1 940 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 900.00 | 376 900.00 | | 376 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 614.00 | 1 728 614.00 | | 1 728 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 441.00 | 100 648.00 | 92 792.00 | 193 441.00 |
VI Groupe et associés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VP Divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 132.00 | 2 200 105.00 | 31 027.00 | 2 231 132.00 |
VW T.V.A. | 176 018.00 | 176 018.00 | | 176 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 792.00 | 4 100 000.00 | 92 792.00 | 4 192 792.00 |