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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 715 086.00 | | 715 086.00 | 715 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 844.00 | 13 408.00 | 8 437.00 | 21 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 342.00 | 188 197.00 | 48 145.00 | 236 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 765.00 | 203 585.00 | 855 181.00 | 1 058 765.00 |
BT Marchandises | 1 467 177.00 | 71 272.00 | 1 395 905.00 | 1 467 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 677.00 | | 1 527 677.00 | 1 527 677.00 |
BZ Autres créances | 3 788 624.00 | | 3 788 624.00 | 3 788 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 194 854.00 | | 1 194 854.00 | 1 194 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 541.00 | 71 272.00 | 7 969 270.00 | 8 040 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 099 306.00 | 274 856.00 | 8 824 450.00 | 9 099 306.00 |
CU Autres participations | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 973 923.00 | 964 195.00 | | 973 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 366.00 | 1 559 728.00 | | 3 235 366.00 |
DK Provisions réglementées | 39 370.00 | 32 148.00 | | 39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 159.00 | 2 572 571.00 | | 4 265 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 817.00 | 14 881.00 | | 30 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 817.00 | 14 881.00 | | 30 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970.00 | 109 780.00 | | 9 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 192.00 | 1 391 093.00 | | 2 224 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 348.00 | 598 742.00 | | 1 176 348.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 41 590.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 981.00 | 1 171 697.00 | | 1 108 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 474.00 | 3 312 902.00 | | 4 528 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 450.00 | 5 900 354.00 | | 8 824 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 472 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 472 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 584 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 633 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 272.00 | |
GE Autres charges | | | 60 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 151 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 6 900.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 224 003.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 222.00 | 7 874.00 | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | 18 774.00 | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | 205 229.00 | | -6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 637.00 | 611 040.00 | | 1 191 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 586 215.00 | 10 679 417.00 | | 15 586 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 849.00 | 9 119 689.00 | | 12 350 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235 366.00 | 1 559 728.00 | | 3 235 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 748.00 | | 21 012.00 | 1 051 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 979.00 | 1 058 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 979.00 | 258 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 066.00 | | | 717 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 169.00 | | 20 995.00 | 251 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 513.00 | | 17.00 | 83 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 990.00 | 19 573.00 | 13 979.00 | 197 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 010.00 | 19 574.00 | 13 979.00 | 196 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 148.00 | 7 222.00 | | 32 148.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 881.00 | 15 936.00 | | 14 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 029.00 | 23 158.00 | | 47 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 192.00 | 2 224 192.00 | | 2 224 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 348.00 | 1 176 348.00 | | 1 176 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 981.00 | 1 108 981.00 | | 1 108 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 970.00 | 7 025.00 | 2 944.00 | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788 624.00 | 3 788 624.00 | | 3 788 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 624.00 | 3 788 624.00 | | 3 788 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 474.00 | 4 525 530.00 | 2 944.00 | 4 528 474.00 |