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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 225.00 | 185.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 239.00 | 9 350.00 | 12 889.00 | 22 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 9 866.00 | 9 750.00 | 19 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 966.00 | 19 443.00 | 40 523.00 | 59 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 603.00 | 943.00 | 148 660.00 | 149 603.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CF Disponibilités | 123 790.00 | | 123 790.00 | 123 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 505.00 | 943.00 | 336 562.00 | 337 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 472.00 | 20 386.00 | 377 085.00 | 397 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
EA Autres dettes | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 893.00 | | | 300 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 085.00 | | | 377 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 259.00 | | | 194 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 948.00 | | 16 018.00 | 43 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | | 16 016.00 | 25 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 1.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 405.00 | 6 037.00 | | 13 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 137.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 5 900.00 | | 13 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 086.00 | 4 086.00 | 70 000.00 | 74 086.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 682.00 | 164 332.00 | 2 350.00 | 166 682.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 259.00 | 194 259.00 | 70 000.00 | 264 259.00 |