| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 362.00 | 48.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 690.00 | 14 390.00 | 23 300.00 | 37 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 995.00 | 6 257.00 | 3 737.00 | 9 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 796.00 | 21 010.00 | 44 785.00 | 65 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 697.00 | 2 913.00 | 142 784.00 | 145 697.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 492.00 | 2 913.00 | 341 579.00 | 344 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 288.00 | 23 923.00 | 386 364.00 | 410 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DL TOTAL (I) | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
EA Autres dettes | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 625.00 | | | 273 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 364.00 | | | 386 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 514.00 | | | 190 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 966.00 | | 17 839.00 | 59 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 65 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 47 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 857.00 | | 17 838.00 | 41 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 1.00 | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 443.00 | 7 202.00 | 5 635.00 | 19 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 137.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 217.00 | 7 065.00 | 5 635.00 | 19 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 1 969.00 | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 1 969.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 1 969.00 | | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 813.00 | 10 118.00 | 28 694.00 | 38 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 358.00 | 194 008.00 | 2 350.00 | 196 358.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 208.00 | 190 514.00 | 28 694.00 | 219 208.00 |