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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 1 490.00 | 7 500.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 18 022.00 | 13 673.00 | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 902.00 | 74 792.00 | 28 111.00 | 102 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 887.00 | 94 304.00 | 101 584.00 | 195 887.00 |
BT Marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 331.00 | 78.00 | 63 253.00 | 63 331.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CF Disponibilités | 162 082.00 | | 162 082.00 | 162 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 566.00 | 78.00 | 263 488.00 | 263 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 453.00 | 94 382.00 | 365 071.00 | 459 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 24 170.00 | 30 192.00 | | 24 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 528.00 | 45 978.00 | | 48 528.00 |
DL TOTAL (I) | 81 833.00 | 85 305.00 | | 81 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 075.00 | 1 095.00 | | 31 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 82 823.00 | | 126 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 169.00 | 95 566.00 | | 116 169.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 5 148.00 | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 238.00 | 184 632.00 | | 283 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 071.00 | 269 937.00 | | 365 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 238.00 | 184 632.00 | | 283 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 025.00 | | 58 388.00 | 138 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 195 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 134 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 890.00 | | 30 000.00 | 28 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 035.00 | | 28 088.00 | 107 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 300.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 893.00 | 11 936.00 | 525.00 | 82 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 403.00 | 11 936.00 | 525.00 | 81 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | | | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 238.00 | 283 238.00 | | 283 238.00 |