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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 1 490.00 | 7 500.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 954.00 | 25 336.00 | 26 618.00 | 51 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 524.00 | 82 393.00 | 31 131.00 | 113 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 768.00 | 109 219.00 | 117 549.00 | 226 768.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 164.00 | 78.00 | 111 086.00 | 111 164.00 |
BZ Autres créances | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CF Disponibilités | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 249.00 | 78.00 | 446 172.00 | 446 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 017.00 | 109 297.00 | 563 720.00 | 673 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 20 698.00 | 24 170.00 | | 20 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293.00 | 48 528.00 | | 90 293.00 |
DL TOTAL (I) | 120 126.00 | 81 833.00 | | 120 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 604.00 | 31 075.00 | | 147 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 459.00 | 126 999.00 | | 177 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 090.00 | 116 169.00 | | 98 090.00 |
EA Autres dettes | 20 440.00 | 8 996.00 | | 20 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 594.00 | 283 238.00 | | 443 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 720.00 | 365 071.00 | | 563 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 594.00 | 283 238.00 | | 443 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 887.00 | | 30 880.00 | 195 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 597.00 | | 30 880.00 | 134 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 304.00 | 14 915.00 | | 94 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 814.00 | 14 915.00 | | 92 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | | | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 594.00 | 443 594.00 | | 443 594.00 |