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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 072.00 | 43 304.00 | 4 768.00 | 48 072.00 |
040 Immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 071.00 | 43 304.00 | 163 768.00 | 207 071.00 |
060 Stock marchandises | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
072 Créances – Autres | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
084 Disponibilités | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
110 Total général Actif | 303 080.00 | 43 304.00 | 259 776.00 | 303 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
242 Autres charges externes. | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
252 Charges sociales | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |