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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 072.00 | 44 580.00 | 3 492.00 | 48 072.00 |
040 Immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 086.00 | 44 580.00 | 162 506.00 | 207 086.00 |
060 Stock marchandises | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
072 Créances – Autres | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
084 Disponibilités | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 631.00 | | 109 631.00 | 109 631.00 |
110 Total général Actif | 316 717.00 | 44 580.00 | 272 136.00 | 316 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
242 Autres charges externes. | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |