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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 282.00 | 5 392.00 | 308 891.00 | 314 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 695.00 | 5 504.00 | 310 191.00 | 315 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
084 Disponibilités | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
110 Total général Actif | 518 460.00 | 5 504.00 | 512 955.00 | 518 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 185 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
222 Production stockée | -119 876.00 | | | -119 876.00 |
224 Production immobilisée | 305 529.00 | | | 305 529.00 |
230 Autres produits | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
242 Autres charges externes. | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 851.00 | | | 226 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 275 529.00 | | | 275 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 166.00 | | | 180 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 529.00 | | | 305 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 092.00 | | | 11 092.00 |