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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 651.00 | 19 022.00 | 305 629.00 | 324 651.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 563.00 | 19 134.00 | 309 429.00 | 328 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286 395.00 | | 286 395.00 | 286 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
072 Créances – Autres | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
084 Disponibilités | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 516.00 | | 465 516.00 | 465 516.00 |
110 Total général Actif | 794 079.00 | 19 134.00 | 774 945.00 | 794 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
222 Production stockée | 286 395.00 | | | 286 395.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 111.00 | | | 402 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 395.00 | | | 286 395.00 |
242 Autres charges externes. | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 250.00 | | | 338 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 695.00 | | | 315 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 994.00 | | | 2 994.00 |