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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 471.00 | 206 048.00 | 107 423.00 | 313 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 262.00 | 160 731.00 | 49 531.00 | 210 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 733.00 | 366 778.00 | 176 954.00 | 543 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BN En cours de production de biens | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 774.00 | 2 564.00 | 342 211.00 | 344 774.00 |
BZ Autres créances | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 399.00 | | 485 399.00 | 485 399.00 |
CF Disponibilités | 598 423.00 | | 598 423.00 | 598 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 256.00 | 2 564.00 | 1 505 692.00 | 1 508 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 988.00 | 369 342.00 | 1 682 646.00 | 2 051 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 306.00 | 1 241 734.00 | | 1 287 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 067.00 | 75 572.00 | | 178 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 649.00 | 7 800.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 022.00 | 1 336 106.00 | | 1 482 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844.00 | 20 544.00 | | 8 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 332.00 | 6 923.00 | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 251.00 | 77 734.00 | | 59 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | 79 142.00 | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | 9 882.00 | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 625.00 | 194 225.00 | | 200 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 646.00 | 1 530 331.00 | | 1 682 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 625.00 | 185 386.00 | | 200 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 954.00 | 341 954.00 | | 341 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VI Groupe et associés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 740.00 | 417 740.00 | | 417 740.00 |
VW T.V.A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |