| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 816.00 | 304 490.00 | 176 326.00 | 480 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 235.00 | 202 451.00 | 274 784.00 | 477 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 052.00 | 506 941.00 | 471 110.00 | 978 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BN En cours de production de biens | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 063.00 | 2 563.00 | 426 500.00 | 429 063.00 |
BZ Autres créances | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 554.00 | | 486 554.00 | 486 554.00 |
CF Disponibilités | 708 815.00 | | 708 815.00 | 708 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 181.00 | 2 563.00 | 1 807 617.00 | 1 810 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 233.00 | 509 505.00 | 2 278 728.00 | 2 788 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 471.00 | | | 1 481 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 805.00 | | | 272 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 624.00 | | | 1 766 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 104.00 | | | 512 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 728.00 | | | 2 278 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 104.00 | | | 512 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 995.00 | 86 946.00 | | 419 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 995.00 | 86 946.00 | | 419 995.00 |