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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 618.00 | 30 547.00 | 60 071.00 | 90 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 331.00 | 171 251.00 | 32 080.00 | 203 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 144.00 | 201 797.00 | 92 347.00 | 294 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BN En cours de production de biens | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
CF Disponibilités | 212 550.00 | | 212 550.00 | 212 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 290.00 | | 416 290.00 | 416 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 434.00 | 201 797.00 | 508 636.00 | 710 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 809.00 | | | 185 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
DL TOTAL (I) | 306 668.00 | | | 306 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 968.00 | | | 201 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 636.00 | | | 508 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 265.00 | | 64 937.00 | 233 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 294 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 293 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 069.00 | | 64 937.00 | 233 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 591.00 | 33 263.00 | 4 057.00 | 172 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 591.00 | 33 263.00 | 4 057.00 | 172 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 758.00 | 18 347.00 | 45 411.00 | 63 758.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 307.00 | 32 111.00 | 196.00 | 32 307.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 383.00 | 126 972.00 | 45 411.00 | 172 383.00 |