| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 618.00 | 45 512.00 | 45 105.00 | 90 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 081.00 | 176 928.00 | 13 153.00 | 190 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 894.00 | 222 440.00 | 58 454.00 | 280 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BN En cours de production de biens | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
CF Disponibilités | 285 832.00 | | 285 832.00 | 285 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 193.00 | | 538 193.00 | 538 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 087.00 | 222 440.00 | 596 647.00 | 819 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 268 683.00 | 185 809.00 | | 268 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 337.00 | 112 059.00 | | 168 337.00 |
DL TOTAL (I) | 445 941.00 | 306 668.00 | | 445 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 434.00 | 63 723.00 | | 45 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 39.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 637.00 | 51 082.00 | | 45 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 419.00 | 53 671.00 | | 59 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 707.00 | 201 968.00 | | 150 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 647.00 | 508 636.00 | | 596 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 798.00 | 29 605.00 | 8 962.00 | 201 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 798.00 | 29 605.00 | 8 962.00 | 201 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 434.00 | 11 591.00 | 33 843.00 | 45 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 707.00 | 116 864.00 | 33 843.00 | 150 707.00 |