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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 1 594.00 | 817.00 | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 25 606.00 | 17 972.00 | 7 634.00 | 25 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 275.00 | 124 486.00 | 32 789.00 | 157 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 034.00 | 18 721.00 | 14 312.00 | 33 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 726.00 | 162 773.00 | 158 953.00 | 321 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CF Disponibilités | 155 004.00 | | 155 004.00 | 155 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 637.00 | | 265 637.00 | 265 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 363.00 | 162 773.00 | 424 590.00 | 587 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 780.00 | 181 742.00 | | 182 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | 1 038.00 | | 18 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 3 000.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 214 759.00 | 196 780.00 | | 214 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 182.00 | 36 262.00 | | 41 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 254.00 | 40 004.00 | | 41 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 748.00 | | 64 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 48 548.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 1 051.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 831.00 | 190 613.00 | | 209 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 590.00 | 387 393.00 | | 424 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 514.00 | 170 633.00 | | 185 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 652.00 | | 23 097.00 | 313 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 023.00 | 321 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 023.00 | 215 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 841.00 | | 23 097.00 | 207 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 507.00 | 18 288.00 | 15 023.00 | 159 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 265.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 180.00 | 18 023.00 | 15 023.00 | 158 180.00 |