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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 1 859.00 | 552.00 | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 25 606.00 | 20 533.00 | 5 073.00 | 25 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 324.00 | 137 139.00 | 27 185.00 | 164 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 22 452.00 | 14 202.00 | 36 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 394.00 | 181 983.00 | 150 411.00 | 332 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 803.00 | 2 587.00 | 57 216.00 | 59 803.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CF Disponibilités | 136 377.00 | | 136 377.00 | 136 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 969.00 | 2 587.00 | 268 382.00 | 270 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 363.00 | 184 570.00 | 418 793.00 | 603 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 509.00 | 182 780.00 | | 201 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416.00 | 18 728.00 | | 2 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 2 250.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 216 424.00 | 214 759.00 | | 216 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 380.00 | 41 182.00 | | 28 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 354.00 | 41 254.00 | | 36 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 241.00 | 64 711.00 | | 74 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 167.00 | 61 112.00 | | 63 167.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 1 572.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 369.00 | 209 831.00 | | 202 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 793.00 | 424 590.00 | | 418 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 549.00 | 185 514.00 | | 189 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 725.00 | | 11 317.00 | 321 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 332 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 226 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 914.00 | | 11 317.00 | 215 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 772.00 | 19 748.00 | 538.00 | 162 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 265.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 179.00 | 19 482.00 | 538.00 | 161 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | | |