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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 669.00 | 8 271.00 | 398.00 | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 196.00 | 194 533.00 | 20 663.00 | 215 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 332.00 | 202 804.00 | 255 529.00 | 458 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CF Disponibilités | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 006.00 | 202 804.00 | 393 202.00 | 596 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 990.00 | 202 696.00 | | 211 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 686.00 | 14 294.00 | | -20 686.00 |
DL TOTAL (I) | 246 304.00 | 271 990.00 | | 246 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 706.00 | 89 814.00 | | 65 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 182.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 072.00 | 13 635.00 | | 21 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 670.00 | 75 444.00 | | 58 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 898.00 | 179 075.00 | | 146 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 202.00 | 451 065.00 | | 393 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 381.00 | | 30 000.00 | 471 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 049.00 | 458 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 049.00 | 223 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 30 000.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 913.00 | | | 246 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 244.00 | 41 609.00 | 23 049.00 | 184 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 244.00 | 41 609.00 | 23 049.00 | 184 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 706.00 | 34 079.00 | 31 628.00 | 65 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 898.00 | 115 271.00 | 31 628.00 | 146 898.00 |