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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 669.00 | 8 484.00 | 185.00 | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 662.00 | 190 005.00 | 33 657.00 | 223 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 206.00 | 198 490.00 | 268 717.00 | 467 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 572.00 | 198 490.00 | 432 082.00 | 630 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
CU Autres participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 304.00 | 211 990.00 | | 191 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 892.00 | -20 686.00 | | 23 892.00 |
DL TOTAL (I) | 270 195.00 | 246 304.00 | | 270 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 062.00 | 65 706.00 | | 62 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 450.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 21 072.00 | | 10 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 788.00 | 58 670.00 | | 87 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 887.00 | 146 898.00 | | 161 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 082.00 | 393 202.00 | | 432 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 643.00 | 115 271.00 | | 130 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 332.00 | | 50 339.00 | 458 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 465.00 | 467 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 465.00 | 232 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 20 000.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 864.00 | | 29 932.00 | 223 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 407.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 804.00 | 17 151.00 | 21 465.00 | 202 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 804.00 | 17 151.00 | 21 465.00 | 202 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 062.00 | 30 818.00 | 31 244.00 | 62 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 887.00 | 130 643.00 | 31 244.00 | 161 887.00 |