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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 128.00 | 69 495.00 | 6 632.00 | 76 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 158.00 | 69 495.00 | 87 662.00 | 157 158.00 |
060 Stock marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
110 Total général Actif | 225 369.00 | 69 495.00 | 155 874.00 | 225 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
230 Autres produits | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
242 Autres charges externes. | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
252 Charges sociales | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 255.00 | | | 225 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |