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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 501.00 | 70 577.00 | 6 924.00 | 77 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 331.00 | 70 577.00 | 88 754.00 | 159 331.00 |
060 Stock marchandises | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
110 Total général Actif | 212 662.00 | 70 577.00 | 142 085.00 | 212 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
230 Autres produits | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 436.00 | | | 206 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 229.00 | | | -7 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
242 Autres charges externes. | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
252 Charges sociales | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |